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Lo Funds - Asia Value Bond (usd) Pa (0P00019AX1)

Luxemburgo

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1480985222

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.94B

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Técnico
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Posiciones en 0P00019AX1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PA USD Cap (0P00019AX1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PA USD Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.600	2.430	1.830
Bonos	99.220	99.220	0.000
Convertibles	0.190	0.190	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	89.719	76.237
Gobierno	10.848	19.061
Efectivo	-0.593	11.258
Derivado	0.026	33.219

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 207

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%	-	3.78	-	-
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	2.99	-	-
Celestial Dynasty Limited 6.375%	XS2877153234	2.05	-	-
GLP China Holdings Ltd. 2.95%	XS2314779427	1.96	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8%	XS2863565326	1.81	-	-
Studio City Finance Limited 5%	-	1.58	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1.48	-	-
Meituan LLC 4.625%	-	1.38	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%	-	1.29	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98%	XS2867272630	1.26	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LO Asia Value Bond, USD NA	1.94B	12.22	-0.07	3.85
LAsia Value Bond MA USD Cap	1.94B	11.91	-0.35	3.57
LAsia Value Bond PD USD Dis	1.94B	11.57	-0.65	3.34
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	838.89M	7.65	0.46	3.04
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD	838.89M	7.64	0.46	3.04

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EUR/USD	1.0362	-0.0028	0.00%
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