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Lo Funds - Asia Value Bond (usd) Pa (0P00019AX1)

Luxemburgo

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1480985222

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.08B

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Posiciones en 0P00019AX1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PA USD Cap (0P00019AX1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PA USD Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.580	1.140	0.560
Bonos	99.050	99.050	0.000
Convertibles	0.380	0.380	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90.914	77.472
Gobierno	8.509	18.423
Efectivo	0.596	11.911
Derivado	-0.019	37.101

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 216

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%	-	4.06	-	-
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	3.61	-	-
Global Logistic Properties Ltd 3.875%	XS1242348164	1.63	-	-
Studio City Finance Limited 5%	-	1.56	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1.44	-	-
NWD Finance (BVI) Limited 4.125%	XS2348062899	1.32	-	-
Continuum Energy Aura Pte. Ltd. 9.5%	-	1.32	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%	-	1.30	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1.22	-	-
Adani Energy Solutions Ltd. 4.25%	XS2080214864	1.16	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LO Asia Value Bond, USD NA	2.08B	13.86	0.05	3.99
LAsia Value Bond MA USD Cap	2.08B	13.59	-0.23	3.70
LAsia Value Bond PD USD Dis	2.08B	13.31	-0.53	3.48
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	943.54M	7.54	-0.16	3.21
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD	943.54M	7.54	-0.16	3.21

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DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
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Petróleo Brent	72.56	+0.06	+0.08%
Cobre	4.1010	+0.0240	+0.49%
Algodón Nº2 EE.UU.	68.06	+0.15	+0.22%
Plata	29.958	+0.547	+1.87%

USD/MXN	20.0800	+0.0290	+0.14%
EUR/USD	1.0431	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	156.41	-1.02	-0.65%
EUR/MXN	20.9465	+0.0353	+0.17%
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USD/CAD	1.4368	-0.0001	-0.00%
EUR/JPY	163.16	+0.04	+0.03%

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