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Lo Funds - Asia Value Bond (usd) Pd (0P00019AX0)

Luxemburgo

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108.311 -0.100 -0.09%

12/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1480985495

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.93B

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Posiciones en 0P00019AX0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PD USD Dis (0P00019AX0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PD USD Dis incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.300	100.300	0.000
Convertibles	0.200	0.200	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91.189	77.109
Gobierno	9.308	18.635
Efectivo	-0.549	11.163
Derivado	0.053	35.028

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 204

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%	-	4.63	-	-
PT Freeport Indonesia 6.2%	-	3.06	-	-
Celestial Dynasty Limited 6.375%	XS2877153234	2.13	-	-
GLP China Holdings Ltd. 2.95%	XS2314779427	2.07	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Ltd. 7.8%	XS2863565326	1.93	-	-
Studio City Finance Limited 5%	-	1.68	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 11.25%	-	1.57	-	-
Scentre Group Trust 2 5.125%	-	1.56	-	-
Meiji Yasuda Life Insurance Co. 5.8%	-	1.35	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98%	XS2867272630	1.33	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LO Asia Value Bond, USD NA	1.93B	12.22	-0.07	3.85
LAsia Value Bond MA USD Cap	1.93B	11.91	-0.35	3.57
LAsia Value Bond PA USD Cap	1.93B	11.57	-0.65	3.25
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD	769.15M	2.49	2.43	3.15
LO Convertible Bond, Syst Hdg, USD	769.15M	2.51	2.63	3.36

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DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
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Petróleo crudo WTI	67.18	+0.63	+0.95%
Petróleo Brent	70.58	+0.70	+1.00%
Cobre	4.8960	-0.0295	-0.60%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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