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Latin 2 Sa De Cv S.i.i.d. Ff1 (0P00016A6N)

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14/11 - Mercado cerrado. Valores en MXN

Tipo: Fondo

Mercado: México

Emisor: Finaccess México SA de CV

ISIN: MX51AX0D00A4

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.95B

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Posiciones en 0P00016A6N

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Latin 2 SA de CV S.I.I.D. FF1 (0P00016A6N). Nuestra información sobre los activos en cartera de Latin 2 SA de CV S.I.I.D. FF1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.010	0.010	0.000
Bonos	99.990	99.990	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	76.103	71.225
Corporativo	23.480	24.784
Titulizado	0.411	3.657
Efectivo	0.007	9.562

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	13.48	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 06/05/27	MXIMBP0601T9	10.13	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.5% 04/03/27	MX0MGO0001C8	9.84	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	9.17	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	8.22	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	7.91	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	5.33	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	3.86	-	-
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIE	MX94BA0700D2	2.19	-	-
Vanguard Short-Term Government Bond	US92206C1027	2.11	58.22	+0.12%

Principales fondos de bonos de Finaccess México SA de CV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Latin 5 SA de CV SIID F3	3.04B	8.46	8.87	5.67
Latin 5 A	3.04B	7.62	7.93	4.53
Latin 5 E1	3.04B	8.45	8.71	5.89
Latin 5 E2	3.04B	8.98	9.34	6.49
Latin 5 E3	3.04B	9.51	9.94	7.01

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EUR/USD	1.0541	+0.0011	+0.00%
USD/JPY	154.34	-1.91	-1.22%
EUR/MXN	21.3993	-0.0849	-0.37%
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USD/CAD	1.4088	+0.0031	+0.00%
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