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Latin 5 Sa De Cv S.i.i.d. Ff1 (0P00016A6L)

México

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14/11 - Mercado cerrado. Valores en MXN

Tipo: Fondo

Mercado: México

Emisor: Finaccess México SA de CV

ISIN: MX51AX0200I6

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.04B

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Posiciones en 0P00016A6L

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Latin 5 SA de CV S.I.I.D. FF1 (0P00016A6L). Nuestra información sobre los activos en cartera de Latin 5 SA de CV S.I.I.D. FF1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17.040	17.040	0.000
Bonos	82.960	82.960	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	82.961	71.135
Efectivo	17.039	31.119

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 31

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 06/05/27	MXIMBP0601T9	8.95	-	-
Gob de Mexico CETES 03/10/24	MXBIGO000TL1	7.32	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.6% 31/12/25	MXIQBP0701I1	6.22	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	6.13	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	4.91	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	4.42	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	4.08	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	3.80	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002X2	3.27	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000106	3.27	-	-

Principales fondos de bonos de Finaccess México SA de CV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Latin 5 M1	3.04B	7.96	8.39	5.19
Latin 5 M2	3.04B	8.54	9.05	5.83
Latin 5 M3	3.04B	9.08	9.65	6.36
Latin 5 SA de CV SIID F3	3.04B	8.46	8.87	5.67
Latin 5 A	3.04B	7.62	7.93	4.53

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