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Lentiscal Inversiones, Sicav, S.a. (0P0000IV7K)

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01/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0118489030

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.43M

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Gráfico
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Posiciones en 0P0000IV7K

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LENTISCAL INVERSIONES, SICAV, S.A. (0P0000IV7K). Nuestra información sobre los activos en cartera de LENTISCAL INVERSIONES, SICAV, S.A. incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	56.200	57.320	1.120
Bonos	37.170	44.820	7.650
Convertibles	3.320	3.320	0.000
Otros	3.320	3.320	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.239	15.235
Precio/Valor Contable	1.046	2.116
Precio/Ventas	2.069	1.573
Precio/Flujo de Caja	-	8.866
Rendimiento del dividendo	3.025	2.579
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.325

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	56.170	779.559
Corporativo	32.541	17.699
Gobierno	5.624	13.327
Titulizado	1.820	2.161
Derivado	0.418	11.912

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 6

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JPM EUR Liquidity VNAV C (acc.)	LU0088882138	19.93	-	-
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S	LU0293295597	19.68	1,111.050	+0.02%
Groupama Entreprises IC	FR0010213355	17.53	2,420.400	+0.01%
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	13.35	-	-
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR	LU1601096537	13.30	-	-

Principales fondos de acciones de Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.55B	27.34	15.00	12.23
Gunton De Invesriones	155.46M	9.64	3.82	4.50
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	83.1M	8.66	3.41	4.01
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	75.31M	9.48	3.26	1.90
PROFUNDIZA INVESTMENT	74.66M	8.68	1.81	2.56

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