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L&g Euro Corporate Bond Fund R Eur Inc (0P000175RQ)

Luxemburgo

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU0984224047

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 53.5M

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Posiciones en 0P000175RQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo L&G Euro Corporate Bond Fund R EUR Inc (0P000175RQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de L&G Euro Corporate Bond Fund R EUR Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.750	3.090	2.340
Bonos	94.290	94.310	0.020
Convertibles	4.950	4.950	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	90.412	78.321
Gobierno	3.487	11.803
Efectivo	0.770	12.426
Titulizado	0.396	7.735
Derivado	-0.020	11.906

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 212

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2.22	100.000	-0.02%
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	1.81	-	-
Aker BP ASA 4%	XS2830454554	1.27	-	-
Jyske Bank AS	XS2831594697	1.11	-	-
Air Lease Corporation 3.7%	XS2628704210	1.11	-	-
U.S. Bancorp. 4.009%	XS2823993261	1.10	-	-
BNI (Finance) BV 3.875%	XS2726461986	1.03	-	-
LGIM Euro Liquidity 1 Euro Acc	IE00BF2WZ363	0.99	-	-
AstraZeneca Finance LLC 3.278%	XS2872909770	0.97	-	-
Fluvius System Operator CV 3.8%	BE0390128917	0.92	-	-

Principales fondos de bonos de LGIM Managers (Europe) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LG Euro Hi Alpha CorpBond Z EUR Inc		641.43M	5.65	-0.06	-

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USD/CAD	1.4407	0.0000	0.00%
EUR/JPY	164.56	-0.11	-0.07%

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