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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.620 | 3.250 | 2.630 |
Bonos | 99.380 | 99.430 | 0.050 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 93.198 | 78.968 |
Gobierno | 6.199 | 11.717 |
Efectivo | 0.709 | 11.578 |
Derivado | -0.106 | 9.786 |
Número de posiciones en largo: 221
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 2.07 | 99.080 | -0.08% | |
Verizon Communications Inc. 1.375% | XS1708161291 | 1.41 | - | - | |
Germany 0 15-May-2036 | DE0001102549 | 1.39 | 74.160 | -0.07% | |
Bank of America Corporation | XS2462324232 | 1.37 | - | - | |
UBS Group AG | CH0520042489 | 1.35 | - | - | |
AstraZeneca PLC 3.625% | XS2593105393 | 1.29 | - | - | |
AbbVie Inc. 2.62% | XS2125914833 | 1.19 | - | - | |
Ryanair Designated Activity Company 2.875% | XS2228260043 | 1.13 | - | - | |
LGIM Euro Liquidity 1 Euro Acc | IE00BF2WZ363 | 1.11 | - | - | |
Amprion GmbH 3.971% | DE000A30VPM1 | 1.03 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LG Euro Hi Alpha CorpBond Z EUR Inc | 592.35M | 0.13 | -1.71 | - | ||
LG Euro Corporate Bond Fund Z EUR I | 59.98M | -3.72 | 1.80 | - |
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