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Lo Funds - Targetnetzero Global Ig Corporate Syst. Multi Ccy Hdg (chf) Sa (0P0000Z334)

Suiza

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0857975063

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 217.17M

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000Z334

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental (0P0000Z334). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.850	21.020	16.170
Bonos	88.600	117.050	28.450
Convertibles	0.310	0.310	0.000
Otros	6.240	6.240	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95.724	75.094
Gobierno	9.974	11.152
Derivado	-6.980	66.241
Efectivo	4.541	21.922

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 353

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.53	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	5.74	-	-
Trsbp Ctkh Eu270325p-Trsbp Ctkh Eu270325r	-	3.70	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.28	-	-
Trsbp Ctke Us270325p-Trsbp Ctke Us270325r	-	1.46	-	-
Vodafone Group PLC 4.125%	-	1.06	-	-
Enel S.p.A. 2.25%	XS2228373671	0.96	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 4.75%	XS2182954797	0.94	-	-
Iron Mountain Inc. 4.5%	-	0.90	-	-
Engie SA 4.75%	FR001400QOK5	0.86	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	769.15M	2.10	-1.45	0.49
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	769.15M	2.10	-1.45	0.49
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	769.15M	2.18	-0.47	1.47
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	769.15M	2.11	-1.26	0.68
LO Emerging Local Currency Bond Fua	22.74M	2.60	-1.39	0.18

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Petróleo Brent	70.58	+0.70	+1.00%
Cobre	4.8960	-0.0295	-0.60%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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Wal Mart de Mexico	53.520	+0.750	+1.42%
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