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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.550 | 6.980 | 0.430 |
Bonos | 93.450 | 93.460 | 0.010 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 96.221 | 68.011 |
Efectivo | 3.716 | 43.860 |
Derivado | 0.064 | 104.890 |
Número de posiciones en largo: 1
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
LGT EM LC Bond A EUR | IE00BYVTK035 | 100.00 | - | - | |
Asian Development Bank 11% | XS2671018096 | 0.00 | - | - | |
Uruguay (Republic of) 9.75% | - | 0.00 | - | - | |
Czech (Republic of) 1.2% | CZ0001005888 | 0.00 | - | - | |
Czech (Republic of) 1.5% | CZ0001005920 | 0.00 | - | - | |
Czech (Republic of) 4.9% | CZ0001006894 | 0.00 | - | - | |
Czech (Republic of) 5.5% | CZ0001006696 | 0.00 | - | - | |
Dominican Republic 11.25% | - | 0.00 | - | - | |
Dominican Republic 9.75% | - | 0.00 | - | - | |
Uruguay (Republic of) 8.25% | - | 0.00 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LGT Sustainable Bond Fund Global EU | 35.04M | -1.36 | -2.94 | 1.78 |
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