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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.830 | 4.970 | 0.140 |
Acciones | 47.280 | 47.310 | 0.030 |
Bonos | 38.720 | 39.490 | 0.770 |
Convertibles | 0.200 | 0.200 | 0.000 |
Preferentes | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Otros | 8.930 | 10.120 | 1.190 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 20.178 | 15.201 |
Precio/Valor Contable | 3.166 | 2.144 |
Precio/Ventas | 2.472 | 1.513 |
Precio/Flujo de Caja | 12.777 | 9.002 |
Rendimiento del dividendo | 1.631 | 2.850 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 14.069 | 10.956 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 20.880 | 17.084 |
Servicios financieros | 17.090 | 15.616 |
Salud | 15.170 | 12.095 |
Industria | 12.950 | 15.624 |
Consumo cíclico | 10.650 | 11.680 |
Servicios de comunicación | 10.150 | 6.444 |
Bienes de consumo | 4.670 | 7.459 |
Materias primas | 3.910 | 7.452 |
Energía | 3.290 | 4.575 |
Servicios públicos | 0.690 | 3.976 |
Bienes Raíces | 0.560 | 3.694 |
Número de posiciones en largo: 76
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Global Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dis | IE00BJSFQW37 | 11.19 | 4.26 | -0.23% | |
Vanguard Global Corporate Bond Index Fund EUR Hedg | IE00BDFB5N63 | 5.76 | 89.599 | +0.09% | |
Invesco Physical Gold ETC | IE00B579F325 | 5.57 | 251.71 | -0.09% | |
UBS Barclays EUR Treasury 1-10 EUR | LU0969639128 | 5.57 | 11.86 | -0.17% | |
UBS Irl plc MSCI USA A-acc | IE00BD4TXS21 | 5.04 | 34.29 | -0.03% | |
GS Absolute Ret Trkr I Acc EUR Hdg | LU1103307663 | 2.94 | - | - | |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | IE00BHZPJ239 | 2.94 | 5.56 | +0.36% | |
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR Hedge | IE00BMDFDY08 | 2.03 | 5.38 | -0.19% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 EUR | LU2168313570 | 1.94 | - | - | |
NVIDIA | US67066G1040 | 1.77 | 140.22 | +0.39% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Invest Klassisch T | 151.62M | 8.51 | -1.45 | 3.15 | ||
Allianz Invest Klassisch A | 151.62M | 8.52 | -1.57 | 3.12 | ||
Allianz Invest Dynamisch A | 94.26M | 14.35 | -0.50 | 5.61 | ||
Allianz Invest Dynamisch T | 94.26M | 14.33 | -0.19 | 5.69 | ||
Allianz Invest Konservativ T | 95.91M | 5.82 | -1.34 | 2.07 |
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