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Lgt (lux) Iii-ils Plus Fund I2 Eur Acc (0P00012Q0A)

Luxemburgo

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30/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: LGT Capital Partners (Ireland) Limited

ISIN: LU0950818863

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 151.08M

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Posiciones en 0P00012Q0A

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LGT (Lux) III ILS Plus Fund I2 EUR Acc (0P00012Q0A). Nuestra información sobre los activos en cartera de LGT (Lux) III ILS Plus Fund I2 EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	40.270	40.290	0.020
Bonos	64.380	64.380	0.000
Preferentes	1.320	1.320	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	40.273	24.840
Corporativo	39.485	57.024
Gobierno	22.885	45.215
Titulizado	0.633	21.554

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 85

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JPM USD Treasury VNAV A (acc.)	LU0176037280	13.05	-	-
United States Treasury Bills	-	4.54	-	-
United States Treasury Bills	-	3.99	-	-
Kilimanjaro Re 144A FRN	-	3.83	-	-
United States Treasury Bills	-	2.66	-	-
United States Treasury Bills	-	2.66	-	-
United States Treasury Bills	-	2.66	-	-
United States Treasury Bills	-	2.66	-	-
United States Treasury Bills	-	2.13	-	-
Nakama Re 144A FRN	-	2.01	-	-

Principales fondos de otros activos de LGT Capital Partners (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LGT lux III ILS Plus Fund B EUR	151.08M	11.93	5.22	0.23
LGT lux III ILS Plus Fund B2 EUR	151.08M	12.32	5.74	0.74
LGT lux III ILS Plus Fund C EUR Acc	151.08M	12.28	5.66	0.72

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