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Unifond Ahorro A Fi (111037034)

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111037034

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 225.58M

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Posiciones en 111037034

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Liberbank Ahorro FI (111037034). Nuestra información sobre los activos en cartera de Liberbank Ahorro FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.24	32.41	28.17
Bonos	95.08	95.08	0.00
Convertibles	0.68	0.68	0.00

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	67.39	49.36
Efectivo	3.77	18.34
Gobierno	27.69	34.69
Derivado	0.47	9.38

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 116

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bund Future Schatz 2Yr Mar 2025	-	22.47	-	-
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	4.79	-	-
Haitong Bank SA 4.49%	PTESS2OM0011	1.76	-	-
Imperial Brands Finance Plc 1.375%	XS1558013360	1.19	-	-
JDE Peets N.V 0.244%	XS2408491947	1.09	-	-
Canal de Isabel II Gestion SA CADEIL 1.68 26-Feb-2	ES0205061007	1.06	99.876	-0.01%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 1%	XS1996435688	1.05	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 2.75%	XS2322423455	1.02	-	-
Ayvens Bank NV 2.125%	XS2477154871	1.01	-	-
Scania CV AB 2.25%	XS2182067350	1.01	-	-

Principales fondos de bonos de Unigest SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Liberbank Dinero FI		35.56M	8.97	1.53	0.86

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