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Unifond Capital Financiero A Fi (0P00000IN6)

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0111046035

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 34.41M

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Posiciones en 0P00000IN6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Liberbank Dinero FI (0P00000IN6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Liberbank Dinero FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.810	40.740	34.930
Acciones	0.110	0.110	0.000
Bonos	88.290	90.900	2.610
Convertibles	3.210	3.210	0.000
Preferentes	2.560	2.560	0.000
Otros	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1.761	11.314
Precio/Valor Contable	0.497	1.621
Precio/Ventas	0.452	1.376
Precio/Flujo de Caja	-	11.261
Rendimiento del dividendo	2.110	2.623
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.559	10.988

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	95.635

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 16

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tikehau Subfin I Acc	LU1585264762	11.33	-	-
Lazard Capital Fi SRI PVD EUR	FR0013043841	10.74	-	-
BlueBay Financial Cptl Bd Q EUR	LU1163205096	10.71	-	-
Algebris Financial Credit Id EUR Inc	IE00B7SR3R97	9.99	-	-
EdR SICAV Financial Bonds J EUR	FR0013174695	9.75	-	-
Jupiter Financials CntgntCpt F € H Inc	IE00BJ848572	9.37	-	-
La Française Sub Debt D	FR0010969311	9.29	-	-
Nordea 1 - European Fincl Dbt AI EUR	LU0772942529	6.96	-	-
Financials Credit Fund D FI	ES0136469014	4.22	-	-
UBS (Lux) Financial Bond EA EUR	LU2001707095	3.88	-	-

Principales fondos de bonos de Unigest SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Liberbank Ahorro FI		226.37M	2.68	0.58	0.19

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