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Unifond Rentabilidad Objetivo 2025-ix Fi (0P000017OV)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0114819032

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 202.57M

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Posiciones en 0P000017OV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Liberbank Rendimiento Garantizado FI (0P000017OV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Liberbank Rendimiento Garantizado FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.710	3.710	0.000
Bonos	96.290	96.290	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	50.234	39.585
Gobierno	46.057	44.854
Efectivo	3.710	32.018

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 27

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	24.09	100.840	+0.01%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	7.93	99.735	+0.04%
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	7.85	99.272	+0.04%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.5%	XS2696903728	4.02	-	-
Santander Consumer Bank AS 0.5%	XS2441296923	3.88	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 4%	DE000A3LHK72	3.50	-	-
Arval Service Lease SA 4.25%	FR001400H8D3	3.00	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3%	XS1288858548	2.98	-	-
Belfius Bank SA/NV 0.375%	BE6324012978	2.91	-	-
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	2.47	99.62	+0.03%

Principales fondos de acciones de Unigest SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Liberbank inversion Mundial Garant	139.62M	3.23	-0.06	-0.20
Liberbank Cartera Rendimiento FI	118.97M	20.13	4.96	6.33
Liberbank Garantizado II FI	50.87M	2.54	-1.15	-0.13
Liberbank Megatendencias A	36.33M	12.95	0.28	-
Liberbank Garantizado III FI	24.13M	2.69	-0.11	-

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