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Lilux Umbrella Fund - Lilux Rent Acc (0P00000B2F)

Luxemburgo

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16/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

ISIN: LU0083353978

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 82.61M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LiLux Rent Acc (0P00000B2F). Nuestra información sobre los activos en cartera de LiLux Rent Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.850	1.950	0.100
Bonos	77.440	77.440	0.000
Convertibles	20.710	20.710	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	12.807
Precio/Valor Contable	-	608.098
Precio/Ventas	0.579	1.035
Precio/Flujo de Caja	6.999	6.300
Rendimiento del dividendo	-	16.195
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.217

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.045	46.293
Gobierno	5.169	60.271
Efectivo	1.844	28.732
Titulizado	0.942	8.347

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Softbank Group Corp. 3.375%	XS2361255057	7.23	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	BE0933899800	6.65	-	-
British American Tobacco PLC 3%	XS2391779134	5.02	-	-
Sagerpar S.A. 0%	BE6327660591	4.83	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	XS2257580857	4.49	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2432130610	4.31	-	-
BP Capital Markets PLC 4.375%	-	3.87	-	-
Petroleos Mexicanos 4.875%	XS1568888777	3.69	-	-
Sasol Financing USA LLC 4.5%	XS2546248373	3.39	-	-
Electricite de France SA	FR0011401728	3.08	-	-

Principales fondos de bonos de VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	DKO Renten Spezial T		22.08M	6.68	2.73	2.35

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EUR/MXN	21.2381	+0.1604	+0.76%
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