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Liontrust Gf Special Situations Fund A1 Acc Eur (0P0000XDOA)

Irlanda

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Liontrust Investment Partners LLP

ISIN: IE00B87MS887

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.03M

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Posiciones en 0P0000XDOA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Liontrust GF Special Situations Fund A1 Acc EUR (0P0000XDOA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Liontrust GF Special Situations Fund A1 Acc EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.840	1.840	0.000
Acciones	98.160	98.160	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.415	13.772
Precio/Valor Contable	2.452	2.070
Precio/Ventas	1.283	1.247
Precio/Flujo de Caja	10.488	9.224
Rendimiento del dividendo	2.633	3.085
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.223	9.642

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	22.270	20.820
Servicios financieros	15.040	16.955
Tecnología	13.470	7.310
Consumo cíclico	11.330	13.908
Servicios de comunicación	10.300	6.594
Salud	9.560	9.807
Energía	8.220	6.398
Bienes de consumo	7.660	11.369
Bienes Raíces	2.150	3.224

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
AstraZeneca	GB0009895292	3.70	10,474.0	+4.09%
Relx	GB00B2B0DG97	3.69	3,723.00	+3.04%
Shell	GB00BP6MXD84	3.61	31.61	+0.25%
Unilever	GB00B10RZP78	3.37	56.44	+3.45%
BP	GB0007980591	3.36	392.70	+1.06%
Compass	GB00BD6K4575	3.23	2,649.00	+0.95%
Hargreaves Lansdown	GB00B1VZ0M25	2.89	1,088.50	0.00%
Gamma Communications PLC	GB00BQS10J50	2.87	1,584.00	+0.76%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2.74	206.00	-0.48%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.72	1,342.00	+2.48%

Principales fondos de acciones de Liontrust Investment Partners LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BYXV8M50	52.35M	15.94	14.78	-
IE00BLG2W007	52.31M	14.55	15.40	8.66
IE00BYWSV511	18.11M	7.00	-5.67	5.26
IE00BYWSV735	541.61K	7.67	-4.96	-
IE00BYWSV628	131.49M	7.67	-4.96	6.07

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USD/CAD	1.3980	+0.0009	+0.07%
EUR/JPY	161.27	-0.61	-0.38%

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