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Liontrust Special Situations Fund I Inc (0P0000Q40R)

Londres

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5.01 +0.03 +0.57%

30/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

ISIN: GB00B57H4F11

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.11B

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Posiciones en 0P0000Q40R

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Liontrust Special Situations Fund I Inc (0P0000Q40R). Nuestra información sobre los activos en cartera de Liontrust Special Situations Fund I Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.76	2.76	0.00
Acciones	97.24	97.24	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.64	13.79
Precio/Valor Contable	2.28	2.07
Precio/Ventas	1.38	1.31
Precio/Flujo de Caja	10.88	9.53
Rendimiento del dividendo	2.96	3.09
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.03	10.01

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	22.59	20.25
Tecnología	16.09	7.25
Servicios financieros	13.83	17.38
Salud	11.17	9.63
Consumo cíclico	11.02	14.07
Bienes de consumo	8.99	11.81
Servicios de comunicación	7.35	7.13
Energía	6.93	6.68
Bienes Raíces	2.03	3.10

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 54

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
AstraZeneca	GB0009895292	3.54	11,344.0	+0.27%
Compass	GB00BD6K4575	3.51	2,791.00	+1.05%
Relx	GB00B2B0DG97	3.49	4,025.00	+0.02%
Unilever	GB00B10RZP78	3.45	55.36	-0.65%
Shell	GB00BP6MXD84	3.41	32.16	+0.47%
BP	GB0007980591	3.33	422.50	+0.24%
TP ICAP	JE00BMDZN391	3.07	272.50	+0.18%
GlobalData	GB00BR3VDF43	2.98	178.00	0.00%
Sage	GB00B8C3BL03	2.96	1,348.00	+1.43%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.78	1,405.00	+0.21%

Principales fondos de acciones de Liontrust Fund Partners LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Liontrust Special Situations Fund A	4.44M	4.73	1.19	7.74
Liontrust Special Situations Fund R	33.14M	1.87	-1.97	6.72
Liontrust European Growth Fund A In	9.7M	1.41	7.81	10.97
Liontrust European Growth Fund I In	705.25M	2.77	6.58	11.65
GB0030030174	409.91M	9.27	-0.04	12.01

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EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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