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Llb Anleihen Strategie Ceemena A (0P0000SP00)

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Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A0J805

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 168.26M

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Posiciones en 0P0000SP00

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LLB Anleihen Strategie CEEMENA A (0P0000SP00). Nuestra información sobre los activos en cartera de LLB Anleihen Strategie CEEMENA A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.110	41.940	39.830
Bonos	97.890	97.890	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	68.364	62.198
Derivado	0.580	20.690
Corporativo	29.524	32.384
Efectivo	1.532	5.236

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 65

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3.14	101.29	0.00%
Sharjah (Government of)	XS2845228001	3.08	-	-
OCP SA	XS1061043367	2.94	-	-
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2.76	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2.76	-	-
Bulgaria (Republic Of)	XS2890420834	2.75	-	-
Turkey (Republic of)	-	2.70	-	-
Egypt (Arab Republic of)	XS1558078496	2.68	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741674	2.67	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2270576700	2.66	-	-

Principales fondos de bonos de LLB Asset Management AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Allianz Invest Rentenfonds A	180.11M	2.48	-2.59	0.70
Allianz Invest Rentenfonds T	180.11M	2.48	-2.17	0.83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	168.26M	9.09	-0.43	2.47
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	168.26M	7.85	-1.24	2.65
Allianz Invest Eurorent A	117M	4.09	-0.07	0.48

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