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Llb Anleihen Strategie Ceemena A (0P0000SP00)

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A0J805

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 169.2M

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Posiciones en 0P0000SP00

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LLB Anleihen Strategie CEEMENA A (0P0000SP00). Nuestra información sobre los activos en cartera de LLB Anleihen Strategie CEEMENA A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.830	36.780	34.950
Bonos	98.170	98.170	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	68.011	62.514
Derivado	-0.548	20.627
Corporativo	30.155	32.249
Efectivo	2.382	5.445

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741674	3.46	-	-
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026	XS1492818866	3.35	96.970	0.00%
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3.23	104.38	+0.49%
OCP SA	XS1061043367	3.09	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2.81	-	-
Bulgaria (Republic Of)	XS2890420834	2.77	-	-
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2.77	-	-
Turkey (Republic of)	-	2.73	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2270576700	2.69	-	-
Hungary 5.375 12-Sep-2033	XS2680932907	2.68	107.300	+0.18%

Principales fondos de bonos de LLB Asset Management AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Allianz Invest Rentenfonds A	173.82M	2.48	-2.59	0.70
Allianz Invest Rentenfonds T	173.82M	2.48	-2.17	0.83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	169.2M	7.62	-1.48	2.39
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	169.2M	7.85	-1.24	2.65
Allianz Invest Eurorent A	145.41M	3.19	-0.34	0.43

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