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Llb Anleihen Strategie Ceemena T (0P0000SOZZ)

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144.390 +0.200 +0.14%

30/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A0J813

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 176.46M

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Posiciones en 0P0000SOZZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LLB Anleihen Strategie CEEMENA T (0P0000SOZZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de LLB Anleihen Strategie CEEMENA T incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.390	57.440	54.050
Bonos	96.620	96.620	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	67.416	62.452
Derivado	-1.280	24.272
Corporativo	29.200	32.462
Efectivo	4.664	5.579

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3.15	102.15	-0.13%
Sharjah (Government of)	XS2845228001	3.00	-	-
OCP SA	XS1061043367	2.90	-	-
Jordan (Kingdom Of)	XS2199272662	2.86	-	-
Egypt (Arab Republic of)	XS1558078496	2.68	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2.67	-	-
Bulgaria (Republic Of)	XS2890420834	2.66	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741674	2.63	-	-
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2.63	-	-
Turkey (Republic of)	-	2.60	-	-

Principales fondos de bonos de LLB Asset Management AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Allianz Invest Rentenfonds A	180.93M	3.26	-2.22	0.70
Allianz Invest Rentenfonds T	180.93M	3.26	-1.80	0.83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	176.46M	8.64	-0.71	2.70
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	176.46M	8.91	-0.46	2.96
Macquarie Bonds Europe T	126.91M	5.50	-1.71	0.87

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