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Llb Wandelanleihen Esg H Eur (0P00009GXW)

Liechtenstein

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0028614704

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 253.96M

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Posiciones en 0P00009GXW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LLB Wandelanleihen H EUR (0P00009GXW). Nuestra información sobre los activos en cartera de LLB Wandelanleihen H EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	4.630	4.630
Bonos	2.330	2.330
Convertibles	93.310	93.310
Preferentes	0.920	0.920

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.473	18.255
Precio/Valor Contable	1.848	3.178
Precio/Ventas	1.758	2.474
Precio/Flujo de Caja	9.605	12.048
Rendimiento del dividendo	1.357	2.912
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.663	12.612

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	54.030	28.083
Consumo cíclico	23.670	30.285
Servicios públicos	9.820	58.063
Servicios financieros	6.400	13.769
Bienes Raíces	6.080	3.001

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 121

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
American Water Capital Corp 3.625%	-	2.20	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2.18	-	-
Quanta Computer Inc. 0%	XS2894149595	1.92	-	-
Jazz Investments I LTD 2%	-	1.88	-	-
Link CB Ltd. 4.5%	XS2560662541	1.87	-	-
NIO Inc. 4.625%	-	1.82	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1.74	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	1.72	-	-
UGI Corp 5%	-	1.69	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1.67	-	-

Principales fondos de bonos de LLB Fund Services AG

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LLB Wandelanleihen LLB Acc		253.96M	5.67	-0.09	2.75

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