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Llb Wandelanleihen Esg H Eur (0P00009GXW)

Liechtenstein

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Liechtenstein

Emisor: LLB Fund Services AG

ISIN: LI0028614704

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 264.16M

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Posiciones en 0P00009GXW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LLB Wandelanleihen H EUR (0P00009GXW). Nuestra información sobre los activos en cartera de LLB Wandelanleihen H EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.780	0.780
Acciones	3.070	3.070
Bonos	2.300	2.300
Convertibles	92.510	92.510
Preferentes	1.350	1.350

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.859	18.324
Precio/Valor Contable	1.340	3.173
Precio/Ventas	2.205	2.581
Precio/Flujo de Caja	9.497	11.162
Rendimiento del dividendo	2.185	2.799
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.097	13.273

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	41.230	28.184
Servicios públicos	22.830	66.906
Consumo cíclico	14.360	10.575
Servicios financieros	11.610	10.971
Bienes Raíces	9.970	3.541

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 123

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2.21	-	-
American Water Capital Corp 3.625%	-	2.14	-	-
Quanta Computer Inc. 0%	XS2894149595	1.90	-	-
NIO Inc. 4.625%	-	1.87	-	-
Link CB Ltd. 4.5%	XS2560662541	1.78	-	-
Jazz Investments I LTD 2%	-	1.73	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	1.68	-	-
PG&E Corporation 4.25%	-	1.66	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1.60	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	1.59	-	-

Principales fondos de bonos de LLB Fund Services AG

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	LLB Wandelanleihen LLB Acc		264.16M	5.94	-0.27	2.80

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