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Franklin Templeton Australia Dividend 1 Month Fund (0P00009Z9E)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Legg Mason Asset Mgmt (Japan) Co Ltd

ISIN: JP90C0001CY5

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 34.06B

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Posiciones en 0P00009Z9E

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LM Australia Monthly Dividend Fund (0P00009Z9E). Nuestra información sobre los activos en cartera de LM Australia Monthly Dividend Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.860	1.260	0.400
Bonos	69.700	69.700	0.000
Otros	29.440	29.440	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.051	25.800
Precio/Valor Contable	1.118	1.103
Precio/Ventas	5.179	4.245
Precio/Flujo de Caja	20.138	13.641
Rendimiento del dividendo	2.894	4.884
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.748	14.286

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	67.384	16.657
Gobierno	2.312	55.173
Efectivo	0.862	7.086

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Franklin Templeton US Govt Sec Mthr	-	100.40	-	-

Principales fondos de bonos de Franklin Templeton Japan Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LM Brazil Government Bond Div 1M	19.38B	-4.26	19.99	2.36
LM US Dollar Monthly Dividend Fund	5.8B	12.50	13.13	4.85
LM New Zealand Bond Div 1 Month	3B	4.99	4.59	2.38
LM Brazil Government Bond Div 2Y	2.49B	-4.36	20.03	2.32
LM Euro Monthly Dividend Fund	1.75B	9.41	9.57	2.11

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