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Lo Funds - Convertible Bond (eur) Na (0P0000IMUW)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0209988657

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 946.34M

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Posiciones en 0P0000IMUW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LO Funds - Convertible Bond, EUR NA (0P0000IMUW). Nuestra información sobre los activos en cartera de LO Funds - Convertible Bond, EUR NA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.660	111.320	107.660
Acciones	4.230	7.260	3.030
Bonos	0.520	0.520	0.000
Convertibles	90.860	90.860	0.000
Otros	0.730	0.730	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.316	18.095
Precio/Valor Contable	2.242	3.061
Precio/Ventas	0.532	2.503
Precio/Flujo de Caja	8.622	10.862
Rendimiento del dividendo	-	2.810
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.129	13.142

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-2.534	73.228
Corporativo	91.377	85.797
Efectivo	6.197	12.891

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 228

Número de posiciones en corto: 72

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	4.15	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3.31	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	2.66	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	2.34	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	2.11	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2.09	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1.90	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1.77	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1.66	-	-
Welltower OP LLC 3.125%	-	1.65	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LOSelection The Global Fixed Incomm	1.06B	4.84	-0.39	1.51
Lombard Odier Selection The Globale	1.06B	2.67	-1.09	1.31
Lombard Odier Selection The Globala	1.06B	4.17	-1.09	0.82
LO Funds Convertible Bond EUR M D	946.34M	7.89	-0.88	1.49
LO Funds Convertible Bond EUR M A	946.34M	7.89	-0.88	1.49

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