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Lo Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (chf) Nd (0P00012KK6)

Suiza

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0699843123

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.03B

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Posiciones en 0P00012KK6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LO Funds - Convertible Bond, Syst. Hdg, CHF ND (0P00012KK6). Nuestra información sobre los activos en cartera de LO Funds - Convertible Bond, Syst. Hdg, CHF ND incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	5.410	9.890	4.480
Bonos	0.660	0.660	0.000
Convertibles	92.690	92.690	0.000
Otros	1.570	1.570	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.316	18.391
Precio/Valor Contable	2.242	3.271
Precio/Ventas	0.532	2.567
Precio/Flujo de Caja	8.622	12.558
Rendimiento del dividendo	-	2.941
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.129	15.030

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	1.436	91.829
Corporativo	93.349	91.189
Efectivo	-1.762	19.156

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 260

Número de posiciones en corto: 99

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.42	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	2.71	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1.84	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1.68	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	1.61	-	-
Meituan 0%	XS2333569056	1.60	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1.49	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.48	-	-
Southern Co. 4.5%	-	1.45	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3%	-	1.38	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	1.03B	3.84	-3.69	0.65
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	1.03B	3.84	-3.69	0.65
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	1.03B	4.70	-2.73	1.63
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	191.55M	1.27	-4.71	-
LO Emerging Local Currency Bond Fua	48.8M	2.27	-2.74	-1.51

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