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Lo Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (chf) Md (0P00012KK8)

Suiza

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0866415770

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 943.54M

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Posiciones en 0P00012KK8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MD (0P00012KK8). Nuestra información sobre los activos en cartera de LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	5.410	9.890	4.480
Bonos	0.660	0.660	0.000
Convertibles	92.690	92.690	0.000
Otros	1.570	1.570	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.316	18.461
Precio/Valor Contable	2.242	3.233
Precio/Ventas	0.532	2.536
Precio/Flujo de Caja	8.622	12.417
Rendimiento del dividendo	-	2.980
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.129	15.124

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	1.436	96.365
Corporativo	93.349	88.219
Efectivo	-1.762	20.027

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 260

Número de posiciones en corto: 99

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.42	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	2.71	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1.84	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1.68	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	1.61	-	-
Meituan 0%	XS2333569056	1.60	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1.49	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.48	-	-
Southern Co. 4.5%	-	1.45	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3%	-	1.38	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	943.54M	3.84	-3.69	0.65
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	943.54M	4.70	-2.73	1.63
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	943.54M	4.01	-3.50	0.85
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	188.94M	1.11	-4.76	-
LO Emerging Local Currency Bond Fua	46.54M	2.27	-2.74	-1.51

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