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Lo Gateway - Development Finance Fund (eur) M Acc (0P00013EAH)

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105.410 +0.260    +0.25%
30/09 - Info retrasada. Valores en EUR
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  Lombard Odier Funds (Europe) SA
ISIN:  LU1061992308 
Clase de activo:  Otros
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 46.4M
LO Gateway Development Finance Fund (EUR) M acc 105.410 +0.260 +0.25%

Datos históricos 0P00013EAH

 
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P00013EAH. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Lo Gateway - Development Finance Fund (eur) M Acc para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
Plazo:
29/04/2022 - 05/11/2024
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
30.09.2024 105.410 105.410 105.410 105.410 0.25%
30.08.2024 105.150 105.150 105.150 105.150 0.21%
31.07.2024 104.930 104.930 104.930 104.930 0.30%
28.06.2024 104.620 104.620 104.620 104.620 0.16%
31.05.2024 104.450 104.450 104.450 104.450 -0.41%
30.04.2024 104.880 104.880 104.880 104.880 0.31%
29.03.2024 104.560 104.560 104.560 104.560 0.27%
29.02.2024 104.280 104.280 104.280 104.280 0.22%
31.01.2024 104.050 104.050 104.050 104.050 0.35%
29.12.2023 103.690 103.690 103.690 103.690 0.35%
30.11.2023 103.330 103.330 103.330 103.330 0.83%
31.10.2023 102.480 102.480 102.480 102.480 0.03%
29.09.2023 102.450 102.450 102.450 102.450 -0.53%
31.08.2023 103.000 103.000 103.000 103.000 -0.24%
31.07.2023 103.250 103.250 103.250 103.250 0.62%
30.06.2023 102.610 102.610 102.610 102.610 0.03%
31.05.2023 102.580 102.580 102.580 102.580 0.26%
28.04.2023 102.310 102.310 102.310 102.310 -0.21%
31.03.2023 102.530 102.530 102.530 102.530 0.25%
28.02.2023 102.270 102.270 102.270 102.270 0.00%
31.01.2023 102.270 102.270 102.270 102.270 0.42%
30.12.2022 101.840 101.840 101.840 101.840 0.00%
30.11.2022 101.840 101.840 101.840 101.840 0.28%
31.10.2022 101.560 101.560 101.560 101.560 -0.12%
30.09.2022 101.680 101.680 101.680 101.680 -0.26%
31.08.2022 101.940 101.940 101.940 101.940 -0.32%
29.07.2022 102.270 102.270 102.270 102.270 0.14%
30.06.2022 102.130 102.130 102.130 102.130 -0.08%
31.05.2022 102.210 102.210 102.210 102.210 -0.01%
29.04.2022 102.220 102.220 102.220 102.220 -3.03%
Máximo: 105.410 Mínimo: 101.560 Diferencia: 3.850 Promedio: 103.093 % var.: 0.000
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