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Lo Funds - World Brands Fund Syst. Nav Hdg (chf) P A (0P0001DKQS)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU1809979898

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 894.79M

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Posiciones en 0P0001DKQS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lombard Odier Funds - Global Prestige P CHF SYST N (0P0001DKQS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lombard Odier Funds - Global Prestige P CHF SYST N incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.090	5.110	1.020
Acciones	95.910	95.910	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.752	16.342
Precio/Valor Contable	4.949	2.722
Precio/Ventas	3.493	2.092
Precio/Flujo de Caja	14.984	10.483
Rendimiento del dividendo	1.138	2.778
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.847	13.012

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	35.860	12.526
Tecnología	30.150	20.011
Servicios de comunicación	9.390	9.222
Servicios financieros	8.050	19.445
Salud	7.800	12.883
Bienes de consumo	7.620	8.423
Bienes Raíces	1.110	4.457

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 66

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	4.67	258.20	+1.15%
NVIDIA	US67066G1040	4.57	140.22	+0.39%
Microsoft	US5949181045	4.35	439.33	+0.94%
Meta Platforms	US30303M1027	3.79	607.75	+1.32%
Amazon.com	US0231351067	3.74	229.05	+1.77%
Alphabet A	US02079K3059	3.46	196.11	+0.76%
Hermes International	FR0000052292	3.40	2,298.00	-0.17%
Ferrari NV	NL0011585146	3.38	433.98	+0.89%
Hilton Worldwide	US43300A2033	2.91	253.26	+1.02%
Eli Lilly	US5324571083	2.87	795.67	-0.08%

Principales fondos de acciones de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LombardOdier Slction The Bal CHF MA	253.45M	10.94	-0.78	1.41
Lombard Odier Swiss Eq CHF MD	215.86M	10.06	-1.87	6.35
Lombard Odier Swiss Eq CHF NA	215.86M	10.22	-1.70	6.55
Lombard Odier Swiss Eq CHF MA	215.86M	10.06	-1.87	6.35
Lombard Odier Swiss Eq CHF PA	215.86M	9.44	-2.53	5.64

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