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Long Term Investment Fund Natural Resources Eur (0P000080QE)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0244072335

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 84M

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Posiciones en 0P000080QE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Long Term Investment Fund Natural Resources EUR (0P000080QE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Long Term Investment Fund Natural Resources EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.500	4.500	0.000
Acciones	95.500	95.500	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.021	14.925
Precio/Valor Contable	1.425	1.683
Precio/Ventas	1.024	1.276
Precio/Flujo de Caja	3.306	7.401
Rendimiento del dividendo	4.349	3.012
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.683	14.666

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	57.380	30.565
Materias primas	28.490	57.343
Bienes de consumo	6.300	5.255
Industria	5.870	7.348
Consumo cíclico	1.960	9.722

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Suncor Energy	CA8672241079	5.43	35.18	+0.43%
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	5.37	247.40	+1.77%
Cenovus Energy	CA15135U1093	5.20	21.11	+0.09%
Cameco	CA13321L1085	5.02	52.62	-0.98%
Hess	US42809H1077	4.96	130.56	+0.69%
TGS NOPEC	NO0003078800	4.81	110.60	+0.64%
Petroleo Brasileiro Petrobras ADR	US71654V4086	4.14	13.03	+0.77%
Aker BP	NO0010345853	4.02	214.70	+0.75%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	3.96	37.70	+1.34%
EOG Resources	US26875P1012	3.83	120.83	+0.82%

Principales fondos de acciones de SIA Funds AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
R Total Return Intl C EUR Capitalis	3.85B	0.45	-1.24	2.76
R Total Return Intl C EUR Distribut	3.85B	0.46	-1.24	2.76
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ii	3.85B	0.64	-1.05	2.96
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Ie	3.85B	0.16	-1.57	2.43
LU2252564898	3.85B	0.19	-1.53	-

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