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Long Term Investment Fund Natural Resources Usd (0P0000J1J9)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

ISIN: LU0301247234

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 88.29M

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Posiciones en 0P0000J1J9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Long Term Investment Fund Natural Resources USD (0P0000J1J9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Long Term Investment Fund Natural Resources USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.500	4.500	0.000
Acciones	95.500	95.500	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.021	14.533
Precio/Valor Contable	1.425	1.635
Precio/Ventas	1.024	1.249
Precio/Flujo de Caja	3.306	7.178
Rendimiento del dividendo	4.349	3.068
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.683	14.516

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	57.380	30.976
Materias primas	28.490	57.067
Bienes de consumo	6.300	5.374
Industria	5.870	7.176
Consumo cíclico	1.960	9.612

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Suncor Energy	CA8672241079	5.43	38.95	-1.17%
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	5.37	254.10	-7.73%
Cenovus Energy	CA15135U1093	5.20	21.25	-1.57%
Cameco	CA13321L1085	5.02	56.00	-1.51%
Hess	US42809H1077	4.96	144.40	-0.32%
TGS NOPEC	NO0003078800	4.81	117.00	-1.93%
Petroleo Brasileiro Petrobras ADR	US71654V4086	4.14	13.73	-0.51%
Aker BP	NO0010345853	4.02	240.00	-3.73%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	3.96	37.85	+0.13%
EOG Resources	US26875P1012	3.83	131.82	-1.61%

Principales fondos de acciones de SIA Funds AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
R Total Return Intl C USD Capitalis	3.88B	-0.64	-0.20	4.25
R Total Return Intl C USD Distribut	3.88B	-0.64	-0.20	4.25
R Total Return Intl I USD Capitalis	3.88B	-0.45	-0.01	4.45
R Total Return Intl I USD Distribut	3.88B	-0.45	-0.01	4.45
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	3.88B	-0.96	-0.53	3.92

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EUR/JPY	163.13	-0.13	-0.08%

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