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Nuode Money Market Fd B (002673)

Shanghái

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 诺德基金管理有限公司

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.78B

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Posiciones en 002673

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lord Money Market Fd B (002673). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lord Money Market Fd B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	52.960	52.960	0.000
Otros	47.040	47.040	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	52.962	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	35.72	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 20TH ISSUANCE	-	1.73	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORP 2024 CD 89TH ISSUANCE	-	1.73	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD.	-	1.73	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 29TH ISSUANCE	-	1.73	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	1.73	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 CD 144TH ISSUANCE	-	1.72	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORP 2024 CD 90TH ISSUANCE	-	1.72	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LTD 2024 CD 189TH ISSUANCE	-	1.72	-	-
BANK OF TIANJIN CO., LTD.	-	1.71	-	-

Principales fondos de bonos de Nuode Asset Management Co.,Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Lord Money Market Fd A		10.78B	1.43	1.67	-
	Lord Strengthen Income Bond		2.57M	2.51	-1.46	0.63

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