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Lo Selection - The Global Fixed Income Opportunities (eur) Ma (0P00011WBN)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0970177191

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.06B

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Posiciones en 0P00011WBN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income (0P00011WBN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.880	4.480	2.600
Bonos	95.800	96.730	0.930
Convertibles	0.490	0.490	0.000
Preferentes	0.260	0.260	0.000
Otros	1.570	1.570	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	48.818	49.111
Gobierno	47.297	64.145
Efectivo	2.217	41.024
Derivado	-0.421	79.898
Titulizado	0.028	13.982

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 463

Número de posiciones en corto: 22

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR SA	LU0476249676	6.31	-	-
LO Funds Flln Angels Rcvy SH MltCcyEURSA	LU2346313062	3.10	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2.67	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.12	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2.04	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.57	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	1.32	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.19	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.00	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	0.95	-	-

Principales fondos de bonos de Lombard Odier Funds (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Lombard Odier Selection The Globale	1.06B	2.67	-1.09	1.31
Lombard Odier Selection The Globala	1.06B	4.17	-1.09	0.82
LO Funds Convertible Bond EUR M D	946.34M	7.89	-0.88	1.49
LO Funds Convertible Bond EUR M A	946.34M	7.89	-0.88	1.49
LO Convertible Bond, EUR NA	946.34M	8.08	-0.69	1.69

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