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Pimco Gis Low Average Duration Fund H Institutional Usd Accumulation (0P00000ZEL)

Irlanda

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12.820 +0.010 +0.08%

19/12 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B02SDH94

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 650.62M

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Posiciones en 0P00000ZEL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera (0P00000ZEL). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	167.080	221.380	54.300
Otros	0.060	0.070	0.010

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	91.300	41.791
Titulizado	46.828	21.872
Corporativo	26.208	34.965
Efectivo	-68.045	16.291
Derivado	2.026	16.828
Municipal	0.011	0.578

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 436

Número de posiciones en corto: 116

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	28.91	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	18.16	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	12.28	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11.25	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	6.08	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	4.54	100.06	+0.10%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4.49	-	-
Fnma Pass-Thru I 5%	-	3.68	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3.32	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.69	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund Adm Inc USD	90.44B	5.73	2.11	3.69
Income Fund E Acc USD	90.44B	5.34	1.66	3.27
Income Fund E Inc USD	90.44B	5.34	1.71	3.27
Income Fund Institutional Acc USD	90.44B	6.24	2.60	4.20
Income Fund Institutional Inc USD	90.44B	6.17	2.60	4.21

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Cobre	4.0903	-0.0102	-0.25%
Algodón Nº2 EE.UU.	69.16	+1.10	+1.62%
Plata	30.078	+0.120	+0.40%

USD/MXN	20.1675	+0.1165	+0.58%
EUR/USD	1.0393	-0.0036	-0.35%
USD/JPY	157.26	+0.85	+0.54%
EUR/MXN	20.9615	+0.0503	+0.24%
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USD/CAD	1.4420	+0.0052	+0.36%
EUR/JPY	163.41	+0.29	+0.18%

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Wal Mart de Mexico	56.280	-1.080	-1.88%
Gmexico	99.730	+0.450	+0.45%
Cemex	11.280	-0.020	-0.18%

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