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Pimco Gis Low Average Duration Fund Investor Usd Accumulation (0P00000ZEI)

Irlanda

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0122Y20

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 696.14M

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Posiciones en 0P00000ZEI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera (0P00000ZEI). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	139.370	178.640	39.270
Otros	0.060	0.060	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	72.204	39.170
Titulizado	41.106	20.324
Corporativo	27.915	34.682
Efectivo	-40.348	14.044
Derivado	2.180	17.252
Municipal	0.012	0.665

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 388

Número de posiciones en corto: 75

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4.875%	-	19.17	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	17.23	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	10.47	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9.18	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5.39	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	4.87	100.09	+0.08%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4.75	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3.49	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.41	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN830	1.73	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Income Fund E Inc USD	88.65B	3.80	0.89	3.14
Income Fund Institutional Acc USD	88.65B	4.60	1.79	4.07
Income Fund Institutional Inc USD	88.65B	4.56	1.78	4.06
IE00BYM81516	88.65B	4.15	1.28	-
Income Fund Investor Inc USD	88.65B	4.28	1.43	3.71

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USD/JPY	153.07	-1.13	-0.74%
EUR/MXN	21.6793	+0.3718	+1.74%
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USD/CAD	1.4056	+0.0070	+0.50%
EUR/JPY	160.56	-1.28	-0.79%

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