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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 88.290 | 88.910 | 0.620 |
Bonos | 11.710 | 11.710 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 86.660 | 45.987 |
Corporativo | 13.340 | 23.265 |
Número de posiciones en largo: 372
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Fixed Income Clearing Corporation (Repo) | - | 2.66 | - | - | |
MIZUHO BANK LTD - NEW YORK 5.32 02Jan2024 | - | 1.70 | - | - | |
Cash and deposits | - | 1.54 | - | - | |
PacifiCorp. 0% | - | 1.54 | - | - | |
Eversource Energy 0% | - | 1.28 | - | - | |
Fidelity National Information Services Inc 0% | - | 1.09 | - | - | |
Darden Restaurants, Inc. 0% | - | 0.98 | - | - | |
7-Eleven Inc. 0.8% | - | 0.95 | - | - | |
PRUDENTIAL INTERNATIONAL TREASURY L 0% | - | 0.89 | - | - | |
Evergy Metro Inc. 0% | - | 0.88 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1128926489 | 10.21B | 4.98 | -0.54 | - | ||
LU1041599405 | 10.21B | 4.95 | -0.52 | - | ||
LU0161687693 | 8.87B | 2.06 | 2.77 | 1.27 | ||
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD | 5.68B | -0.04 | -1.97 | 2.48 | ||
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD | 5.68B | -0.03 | -1.97 | 2.48 |
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