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Ubs (lux) Money Market Fund - Chf P-acc (0P00000OG2)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0033502740

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 737.96M

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Técnico
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Posiciones en 0P00000OG2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc (0P00000OG2). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	86.120	88.370	2.250
Bonos	13.890	13.890	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	84.862	43.212
Corporativo	8.237	15.102
Gobierno	6.065	22.808
Titulizado	0.837	4.217

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 65

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Time 0.75	-	6.18	-	-
Time 0.65	-	4.95	-	-
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625%	CH0027752200	3.91	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0%	XS2819207668	3.34	-	-
TotalEnergies Capital International S.A. 1%	CH0247902890	3.22	-	-
Regie Autonome Transports Parisiens 0%	FR0128661677	3.08	-	-
BNG Bank N.V. 0%	XS2851601380	3.08	-	-
OP Corporate Bank PLC 0%	XS2819785515	3.06	-	-
Apple Inc 0.375 25-NOV-2024	CH0271171685	2.77	99.691	0.00%
BGL BNP Paribas S.A. 0%	XS2848930264	2.71	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1.55B	0.13	-2.93	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1.41B	0.74	-3.47	-
LU1240774437	1.19B	0.30	-2.13	0.52
LU1240774510	1.19B	0.29	-2.13	0.53
LU0891672213	1.19B	0.04	-2.73	-0.14

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