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Ubs (lux) Money Market Fund - Chf P-acc (0P00000OG2)

Luxemburgo

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1,116.290 -0.000 0.00%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0033502740

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 738.84M

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Técnico
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Posiciones en 0P00000OG2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc (0P00000OG2). Nuestra información sobre los activos en cartera de UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	80.420	80.680	0.260
Bonos	19.580	19.580	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	80.043	48.390
Titulizado	8.181	5.357
Gobierno	7.696	24.763
Corporativo	4.080	18.824

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 56

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Time 0.50	-	8.59	-	-
Time 0.40	-	7.98	-	-
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625%	CH0027752200	4.14	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0%	XS2899633916	3.07	-	-
La Banque Postale 0%	XS2917070844	3.07	-	-
Societe Nationale SNCF SA 0%	XS2914761395	3.07	-	-
Lbw Ecp 0.0000 10 Feb 2025 P1/Nr	-	3.06	-	-
OP Corporate Bank PLC 0%	XS2819785515	3.06	-	-
Apple Inc. 0.375%	CH0271171685	2.97	-	-
KfW 2.5 25-Aug-2025	CH0022268004	2.62	102.000	0.00%

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1.52B	0.03	-2.58	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1.1B	1.12	-2.81	-
LU0891672304	1.03B	-2.08	-2.91	-0.24
LU1240774437	1.03B	-1.59	-2.32	0.30
LU1240774510	1.03B	-1.59	-2.32	0.30

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