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Dnb Fund Nordic Equities Retail A (0P00000GFL)

Luxemburgo

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07/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0083425479

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 53.42M

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Posiciones en 0P00000GFL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DNB Fund Nordic Equities retail A (0P00000GFL). Nuestra información sobre los activos en cartera de DNB Fund Nordic Equities retail A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.760	1.760	0.000
Acciones	98.240	98.240	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.878	17.467
Precio/Valor Contable	2.414	2.642
Precio/Ventas	2.153	1.829
Precio/Flujo de Caja	16.813	13.236
Rendimiento del dividendo	1.980	2.826
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.461	10.192

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	36.870	33.840
Servicios financieros	15.090	16.985
Salud	13.920	16.195
Materias primas	7.040	6.414
Bienes de consumo	6.210	7.912
Tecnología	5.160	8.289
Consumo cíclico	4.710	6.200
Servicios públicos	4.510	2.871
Servicios de comunicación	4.420	3.614
Bienes Raíces	2.070	2.867

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 65

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Novo Nordisk B	DK0062498333	8.92	739.6	+1.32%
Investor B	SE0015811963	7.04	302.1	-1.24%
Dsv	DK0060079531	5.45	1,492.0	+0.84%
Novozymes B	DK0060336014	4.80	419.3	-1.11%
Atlas Copco A	SE0017486889	4.62	181.2	-0.98%
Wartsila	FI0009003727	4.03	18.36	+0.60%
ABB	CH0012221716	3.50	49.91	-0.46%
Oersted AS	DK0060094928	3.40	382.10	+1.97%
Pandora	DK0060252690	3.20	1,061.5	+0.71%
Vestas Wind	DK0061539921	2.99	106.9	-0.56%

Principales fondos de acciones de DNB Asset Management SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	1.83B	26.97	15.27	18.83
LU1706372916	1.67B	-	-	-
LU0302296149	263.08M	-7.38	-7.59	9.26
LU0302237721	81.99M	13.51	7.13	8.99
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	58.16M	7.96	-5.45	3.61

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