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Dnb Fund - India Retail A (0P0000A2IH)

Luxemburgo

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07/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: DNB Asset Management SA

ISIN: LU0302237721

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 81.99M

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3 meses
6 meses
1 año
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Var. en un año22.85%

Último cierre317.515

Calificación de riesgo

Rendimiento año móvil0%

ROE19.79%

EmisorDNB Asset Management SA

Volumen de ventasN/A

ROA8.40%

Fecha de inicio20.11.2007

Total de activos81.99M

Gastos2.04%

Inversión mínima100

Cap. Mercado19.47B

CategoríaIndia Equity

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	Año móvil	3M	1A	3A	5A	10A
Crecimiento de 1000	1135	942	1231	1230	1697	2366
Rentabilidad del fondo	13.51%	-5.78%	23.11%	7.13%	11.15%	8.99%
Puesto en la categoría	463	576	405	373	309	187
% en la categoría	75	88	66	76	73	61

Principales fondos de acciones de DNB Asset Management SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DNB Fund Technology retail A EURe	1.83B	26.97	15.27	18.83
LU1706372916	1.83B	-	-	-
LU0302296149	263.08M	-7.38	-7.59	9.26
DNB Fund Asian Small Cap retail Ae	58.16M	7.96	-5.45	3.61
LU1047850182	50.47M	8.90	-2.08	8.41

Principales fondos de la categoría India Equity

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GS India Equity Portfolio E Acc	4.87B	21.63	10.60	11.43
LU1299707072	4.87B	23.08	12.16	-
LU2767497063	4.87B	-	-	-
Franklin India Fund W acc EUR	34.51M	17.47	11.42	10.81
LU0231205856	125.16M	15.97	9.70	9.12

Principales participaciones

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Infosys	INE009A01021	6.93	1,829.95	+1.49%
ICICI Bank	INE090A01021	6.83	1,258.85	-1.55%
Zomato	INE758T01015	4.11	248.73	-2.54%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.10	6,895.95	-0.12%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	2.98	1,260.70	-1.74%

Análisis técnico

Tipo	Diario	Semanal	Mensual
Promedio móvil	Venta	Neutral	Compra
Indicadores técnicos	Venta fuerte	Venta fuerte	Compra fuerte
Resumen	Venta fuerte	Venta	Compra fuerte

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EUR/JPY	164.29	-0.97	-0.59%

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