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Eurizon Fund - Bond Jpy Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWU)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0090978643

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 436.84M

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Posiciones en 0P00000SWU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accum (0P00000SWU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accum incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.720	1.890	0.170
Bonos	98.280	98.280	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98.278	93.251
Efectivo	1.722	1.404

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 288

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Japan (Government Of)	JP1103711P74	1.12	-	-
Japan (Government Of)	JP1103721PA1	1.08	-	-
Japan (Government Of)	JP1103681NA2	1.07	-	-
Japan (Government Of)	JP1103661N43	1.07	-	-
Japan (Government Of)	JP1103731Q12	1.07	-	-
Japan (Government Of)	JP1103651N11	1.06	-	-
Japan (Government Of)	JP1103591L73	1.06	-	-
Japan (Government Of)	JP1103671N74	1.05	-	-
Japan (Government Of)	JP1103601LA4	1.03	-	-
Japan (Government Of)	JP1103631M74	1.03	-	-

Principales fondos de bonos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.97B	0.35	-3.12	1.00
LU0367640660	7.97B	-0.21	-3.79	0.34
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.38B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.38B	6.06	0.87	2.28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.38B	6.97	1.91	3.33

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