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Eurizon Fund - Bond Eur Long Term Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWS)

Luxemburgo

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12/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0097116510

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.85B

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Posiciones en 0P00000SWS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R (0P00000SWS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.710	0.720	0.010
Bonos	99.290	99.290	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.646	55.125
Efectivo	0.354	10.048

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 218

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1.64	85.650	+0.08%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	1.60	85.95	+0.13%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1.53	93.930	+0.05%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1.45	100.600	+0.04%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1.45	93.04	+0.06%
France (Republic Of)	FR0013451507	1.39	-	-
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	1.33	78.550	+0.13%
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	1.28	90.250	+0.29%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1.27	100.64	+0.40%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	1.24	98.830	+0.01%

Principales fondos de bonos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8.05B	3.25	-2.52	1.16
LU0367640660	8.05B	2.61	-3.19	0.50
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.46B	7.62	2.38	3.32
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.46B	6.62	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.46B	6.61	1.34	2.27

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