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Schroder International Selection Fund Euro Bond B Accumulation Eur (0P00000AQC)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235707

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 689.17M

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Posiciones en 0P00000AQC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund EURO Bond B (0P00000AQC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund EURO Bond B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	104.260	112.990	8.730
Convertibles	0.310	0.310	0.000
Otros	0.040	0.040	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.107	17.890
Precio/Valor Contable	3.174	1.940
Precio/Ventas	3.192	2.307
Precio/Flujo de Caja	16.973	121.111
Rendimiento del dividendo	1.471	3.968
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	10.774

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	53.720	44.401
Corporativo	31.464	34.643
Titulizado	20.487	8.769
Derivado	-0.475	13.358
Efectivo	-5.549	11.182

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 332

Número de posiciones en corto: 27

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5.58	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5.42	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	3.45	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.40	86.550	-0.24%
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	2.34	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875%	FR001400SZ60	1.73	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.73	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1.67	93.360	-0.04%
France (Republic Of) 3.6%	FR001400WYO4	1.58	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	1.20	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0203348601	2.38B	0.25	-2.99	-0.27
LU0201325072	2.38B	0.29	-2.53	0.21
LU1476607319	2.33B	0.71	2.43	-
LU2080993616	2.29B	0.40	0.31	-
Schroder International HY A Dis QV	1.92B	0.95	1.58	2.40

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EUR/JPY	159.12	-0.53	-0.33%

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