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Schroder International Selection Fund Euro Bond B Accumulation Eur (0P00000AQC)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235707

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 680.47M

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Posiciones en 0P00000AQC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund EURO Bond B (0P00000AQC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund EURO Bond B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.940	20.860	17.920
Bonos	96.760	112.510	15.750
Convertibles	0.300	0.300	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.107	17.329
Precio/Valor Contable	3.174	1.960
Precio/Ventas	3.192	2.286
Precio/Flujo de Caja	16.973	120.338
Rendimiento del dividendo	1.471	4.108
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	10.814

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	48.874	45.349
Corporativo	30.553	34.941
Titulizado	18.141	8.870
Derivado	0.059	13.825
Efectivo	2.072	12.280

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 304

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.56	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5.52	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.80	-	-
European Union 0%	EU000A3L1585	2.85	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	2.54	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	2.49	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	2.49	87.120	-0.19%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.39	86.460	-0.39%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2.19	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875%	FR001400SZ60	1.70	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0203348601	2.55B	2.88	-3.74	-0.02
LU0201325072	2.55B	3.30	-3.28	0.46
LU2080993616	2.17B	5.36	-0.23	-
Schroder International HY A Dis QV	2.01B	6.71	0.90	2.12
LU0106235962	585.07M	2.81	-5.10	-0.21

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EUR/USD	1.0404	-0.0025	-0.24%
USD/JPY	157.13	+0.71	+0.46%
EUR/MXN	21.0204	+0.1092	+0.52%
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USD/CAD	1.4397	+0.0029	+0.20%
EUR/JPY	163.47	+0.35	+0.21%

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