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Schroder International Selection Fund Euro Bond B Accumulation Eur (0P00000AQC)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0106235707

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 670.52M

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Posiciones en 0P00000AQC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund EURO Bond B (0P00000AQC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund EURO Bond B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	102.460	115.650	13.190
Convertibles	0.310	0.310	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.107	17.422
Precio/Valor Contable	3.174	1.967
Precio/Ventas	3.192	2.298
Precio/Flujo de Caja	16.973	120.407
Rendimiento del dividendo	1.471	4.036
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	10.755

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	53.741	44.863
Corporativo	31.716	34.165
Titulizado	18.438	8.667
Derivado	-0.590	12.529
Efectivo	-3.612	13.041

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 320

Número de posiciones en corto: 28

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6.49	-	-
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5.67	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5.47	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	3.00	86.170	0.00%
European Union 0%	EU000A3L1585	2.93	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.42	85.820	-0.09%
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	2.36	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	2.12	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.76	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875%	FR001400SZ60	1.74	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0203348601	2.51B	1.69	-4.03	-0.12
LU0201325072	2.51B	2.14	-3.57	0.37
LU2080993616	2.17B	5.20	-0.32	-
Schroder International HY A Dis QV	1.95B	6.70	0.39	2.31
LU0106235962	583.29M	1.41	-5.01	-0.43

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USD/CAD	1.4377	-0.0004	-0.03%
EUR/JPY	162.46	-0.45	-0.28%

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