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Lemanik Sicav - Spring Capitalisation Retail Eur (0P00000EA6)

Luxemburgo

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0114167991

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 268.88M

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Posiciones en 0P00000EA6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR (0P00000EA6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Lemanik SICAV - Spring Capitalisation Retail EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.100	10.160	3.060
Acciones	0.010	0.010	0.000
Bonos	90.720	151.900	61.180
Convertibles	2.140	2.140	0.000
Preferentes	0.030	0.030	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.719	11.435
Precio/Valor Contable	-	1.463
Precio/Ventas	0.163	1.591
Precio/Flujo de Caja	4.095	8.195
Rendimiento del dividendo	-	4.434
Crecimiento de las ganancias a 5 años	1.624	11.777

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91.839	84.068
Derivado	0.473	43.081
Efectivo	6.635	16.692
Gobierno	1.047	8.861

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 280

Número de posiciones en corto: 57

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Auna S A 10%	-	1.23	-	-
Viaplay Group AB	SE0013104957	1.22	-	-
Axactor ASA	NO0013005264	1.02	-	-
Grupo Aeromexico S. A. B. De C. V. 8.5%	-	1.01	-	-
Betsson AB (publ)	SE0020845592	0.99	-	-
Advanzia Bank 7%	XS2584128776	0.96	-	-
SixSigma Networks Mexico SA de CV 7.5%	-	0.96	-	-
Seadrill New Financial Limited 10%	-	0.96	-	-
Indiabulls Housing Finance Limited 9.7%	XS2793572053	0.96	-	-
MEDIA Central Holding GmbH	NO0012940347	0.96	-	-

Principales fondos de acciones de Lemanik Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	6.38B	11.98	7.18	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6.38B	12.02	7.21	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6.38B	11.49	6.64	-
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6.38B	11.23	6.18	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	860.36M	2.42	3.64	5.65

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