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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.110 | 2.150 | 1.040 |
Bonos | 98.860 | 98.860 | 0.000 |
Convertibles | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 41.672 | 33.711 |
Corporativo | 29.975 | 38.954 |
Gobierno | 27.100 | 27.938 |
Efectivo | 1.084 | 9.559 |
Municipal | 0.129 | 0.771 |
Número de posiciones en largo: 2,062
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | LU0103813985 | 2.02 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.75% | - | 1.77 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.25% | - | 1.74 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 1.11 | - | - | |
Government National Mortgage Association 2.5% | - | 1.10 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.875% | - | 1.06 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.75% | - | 1.00 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.75% | - | 0.82 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.25% | - | 0.80 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 0.79 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1128926489 | 10.23B | 4.98 | -0.54 | - | ||
LU1041599405 | 10.23B | 4.95 | -0.52 | - | ||
LU0161687693 | 8.51B | 1.61 | 2.62 | 1.23 | ||
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD | 5.76B | 0.48 | -1.43 | 2.81 | ||
LU0011815304 | 8.51B | 5.07 | 2.13 | 1.12 |
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