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Pictet-short-term Money Market Eur I (0P00000JBF)

Luxemburgo

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146.368 +0.040 +0.03%

19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0128494944

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.49B

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Posiciones en 0P00000JBF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pictet-Short-Term Money Market EUR I (0P00000JBF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet-Short-Term Money Market EUR I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	122.340	165.980	43.640

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	107.635	56.880
Derivado	-0.092	39.097
Gobierno	-11.440	20.728
Corporativo	2.339	3.512
Titulizado	1.557	17.754

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 330

Número de posiciones en corto: 136

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
REVREPO_3.16%_MMF-AAA-A_BNP_01.11.2024	-	2.79	-	-
REVREPO_3.16%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_04.11.2024	-	2.17	-	-
REVREPO_3.14%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.11.2024	-	2.17	-	-
REVREPO_3.17%_MMF-AAA-A_NATEXIS_04.11.2024	-	1.93	-	-
REVREPO_3.16%_MMF-AAA-A_BNP_04.11.2024	-	1.93	-	-
REVREPO_3.15%_MMF-AAA-A_SANMAD_04.11.2024	-	1.68	-	-
REVREPO_3.15%_MMF-AAA-A_SANMAD_01.11.2024	-	1.68	-	-
ACCOUNTING CASH	-	1.60	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742471Q86	1.23	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ24063174	1.20	-	-

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0128494191	10.49B	3.40	2.11	0.31
LU0128495834	10.49B	3.28	1.98	0.18
LU0366536711	3.82B	3.31	1.97	0.17
LU0366536802	3.82B	3.31	1.97	0.18
LU0785308635	2.07B	2.44	2.35	0.95

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Plata	30.075	+0.117	+0.39%

USD/MXN	20.0719	+0.0209	+0.10%
EUR/USD	1.0430	+0.0001	+0.01%
USD/JPY	156.64	+0.23	+0.15%
EUR/MXN	20.9340	+0.0228	+0.11%
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USD/CAD	1.4361	-0.0007	-0.05%
EUR/JPY	163.36	+0.24	+0.15%

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