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Pictet-short-term Money Market Eur I (0P00000JBF)

Luxemburgo

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147.022 +0.030 +0.02%

13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Pictet Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU0128494944

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 10.77B

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Posiciones en 0P00000JBF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Pictet-Short-Term Money Market EUR I (0P00000JBF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Pictet-Short-Term Money Market EUR I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	109.430	152.780	43.350

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	90.206	56.903
Derivado	-0.382	34.751
Gobierno	5.524	21.920
Corporativo	3.435	3.412
Titulizado	1.218	11.341

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 314

Número de posiciones en corto: 125

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
REVREPO_2.7%_MMF-AAA-A_SANMAD_02.01.2025	-	2.30	-	-
Revrepo_2.9%_Mmf-Aaa-A_Scb_Ldn_06.01.2025	-	2.07	-	-
Revrepo_2.91%_Mmf-Aaa-A_Natexis_06.01.2025	-	2.07	-	-
ACCOUNTING CASH	-	2.03	-	-
REVREPO_2.72%_MMF-AAA-A_BNP_02.01.2025	-	2.02	-	-
REVREPO_2.91%_MMF-AAA-A_BNP_03.01.2025	-	1.84	-	-
REVREPO_2.7%_MMF-AAA-A_SANMAD_03.01.2025	-	1.66	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL00150028D0	1.37	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ24063174	1.17	-	-
ACCOUNTING CASH	-	1.09	-	-

Principales fondos de bonos de Pictet Asset Management (Europe) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0128495834	10.77B	0.24	2.19	0.23
LU0128494191	10.77B	0.25	2.33	0.36
LU0366536711	4.16B	0.24	2.19	0.23
LU0366536802	4.16B	0.24	2.19	0.23
Pictet Emerging Local Currency Debt	1.98B	1.26	3.16	2.04

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USD/CAD	1.4181	-0.0010	0.00%
EUR/JPY	159.81	-0.07	-0.04%

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