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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 99.020 | 171.270 | 72.250 |
Bonos | 8.240 | 15.500 | 7.260 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 81.924 | 62.943 |
Derivado | 2.097 | 62.939 |
Gobierno | 17.675 | 16.062 |
Corporativo | 5.562 | 3.539 |
Número de posiciones en largo: 328
Número de posiciones en corto: 172
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Deposit 802000023 126629 Usd Pictet Lux 05.2% 01.06.2023 | - | 4.90 | - | - | |
Deposit 802000023 126626 Usd Cic 05.05% 01.06.2023 | - | 2.94 | - | - | |
Denmark (Kingdom Of) 0% | DK0009818932 | 2.92 | - | - | |
Denmark (Kingdom Of) 0% | DK0009819070 | 2.12 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741441P37 | 1.78 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741411P25 | 1.41 | - | - | |
Mitsubishi Corporation Finance PLC 0% | XS2619047132 | 1.40 | - | - | |
Nestle Finance International Limited 0% | XS2620891858 | 1.38 | - | - | |
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft 0% | FR0127996439 | 1.32 | - | - | |
Qatar National Bank S.A.Q, London Branch 0% | XS2624471384 | 1.29 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0128496485 | 10.11B | 1.93 | 1.27 | 1.14 | ||
PI Emerging Local Currency Debt Z d | 2.5B | -3.18 | -0.26 | 0.22 | ||
PI Emerging Local Currency Debt Z U | 2.5B | -3.18 | -0.29 | 0.18 | ||
PIEmerging Debt P dm USD | 1.9B | 2.55 | -2.26 | 2.07 | ||
PIEmerging Debt R dm USD | 1.9B | 2.45 | -2.61 | 1.63 |
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