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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 109.990 | 176.980 | 66.990 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 93.266 | 65.644 |
Derivado | -0.780 | 59.942 |
Gobierno | -1.301 | 14.812 |
Corporativo | 8.387 | 3.276 |
Titulizado | 0.428 | 0.429 |
Número de posiciones en largo: 343
Número de posiciones en corto: 163
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
REVREPO_4.82%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2024 | - | 5.05 | - | - | |
ACCOUNTING CASH | - | 4.96 | - | - | |
REVREPO_4.86%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2024 | - | 4.29 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1742471Q86 | 2.14 | - | - | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% | BE6350373740 | 2.02 | - | - | |
Canada (Government of) 0% | - | 1.76 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1742591Q99 | 1.53 | - | - | |
Singapore (Republic of) 0% | SGXZ22287379 | 1.49 | - | - | |
Bank of Montreal 5.59345% | XS2880629865 | 1.48 | - | - | |
National Australia Bank Ltd. 5.64747% | XS2857240407 | 1.45 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0128496485 | 9.87B | 4.48 | 3.82 | 1.89 | ||
PI Emerging Local Currency Debt Z d | 2.07B | 5.43 | 2.96 | 1.30 | ||
PI Emerging Local Currency Debt Z U | 2.07B | -0.82 | 1.59 | 0.63 | ||
PIEmerging Debt I dy USD | 1.86B | 6.96 | -0.94 | 2.47 | ||
PIEmerging Debt I USD | 1.86B | 6.96 | -0.94 | 2.46 |
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