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Swisscanto (lu) Portfolio Fund - Swisscanto (lu) Portfolio Fund Sustainable Balance (chf) Aa (0P00000N75)

Luxemburgo

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0136171393

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 173.31M

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Posiciones en 0P00000N75

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) P (0P00000N75). Nuestra información sobre los activos en cartera de Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.970	34.780	33.810
Acciones	52.980	57.620	4.640
Bonos	45.950	46.950	1.000
Convertibles	0.090	0.090	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.255	17.714
Precio/Valor Contable	3.382	2.868
Precio/Ventas	2.426	2.014
Precio/Flujo de Caja	15.401	11.890
Rendimiento del dividendo	2.183	2.477
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.133	10.379

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	22.540	19.423
Tecnología	21.450	16.846
Servicios financieros	17.210	17.165
Industria	13.470	10.932
Consumo cíclico	7.460	8.470
Bienes de consumo	7.070	11.117
Materias primas	5.690	5.649
Servicios de comunicación	3.650	5.088
Servicios públicos	1.360	1.638
Energía	0.250	2.645
Bienes Raíces	-0.140	2.949

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 453

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging	LU0866272569	5.28	145.250	+0.85%
Ftse 100 Idx Fut Sep24	GB00KKW0YJ50	2.31	-	-
Nestlé	CH0038863350	2.29	80.82	-1.17%
Novartis	CH0012005267	2.27	93.98	-1.67%
SWISS MKT IX FUTR Sep24	-	2.00	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	1.85	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	1.82	268.30	-1.47%
NVIDIA	US67066G1040	1.67	139.91	+2.84%
Microsoft	US5949181045	1.61	411.46	+0.73%
CAC 40 Index Future Sept 24	FREN12264692	1.42	-	-

Principales fondos de acciones de Swisscanto Fondsleitung AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0161534606	416.07M	7.91	-1.37	1.97
LU0999466526	24.33M	8.27	-0.82	-
LU0112803316	372.01M	7.91	-1.37	1.97
LU0161539233	258.3M	4.84	-2.33	0.93
LU0112800569	324.75M	3.88	-2.67	0.88

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EUR/JPY	165.76	+0.04	+0.02%

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