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Dpam L - Bonds Universalis Unconstrained B (0P00000BSV)

Luxemburgo

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171.910 -0.290 -0.17%

22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU0138643068

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 939M

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Posiciones en 0P00000BSV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B (0P00000BSV). Nuestra información sobre los activos en cartera de DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.660	0.810	0.150
Bonos	97.620	97.620	0.000
Convertibles	1.710	1.710	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	50.962	66.501
Corporativo	46.662	25.444
Efectivo	0.665	26.763

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 297

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 0.625%	-	4.41	-	-
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	3.78	73.170	-0.37%
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	2.39	107.960	+0.02%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001F1	2.14	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.84	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	1.62	86.310	+0.33%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	1.57	85.370	-0.18%
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.35	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.88%	-	1.34	-	-
Chile (Republic Of) 4.125%	XS2645248225	1.10	-	-

Principales fondos de bonos de Degroof Petercam Asset Services S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DPAM L Bonds EM Sustainable A	3.49B	3.40	5.07	3.40
DPAM L Bonds EM Sustainable B	3.49B	3.41	5.10	3.42
DPAM L Bonds EM Sustainable E	3.49B	3.90	5.62	3.93
DPAM L Bonds EM Sustainable F	3.49B	3.90	5.63	3.95
DPAM L Bonds EM Sustainable W	3.49B	3.86	5.58	3.91

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