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Dpam L - Bonds Universalis Unconstrained B (0P00000BSV)

Luxemburgo

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172.200 +0.100 +0.06%

24/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Degroof Petercam Asset Services S.A.

ISIN: LU0138643068

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 933.68M

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Posiciones en 0P00000BSV

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B (0P00000BSV). Nuestra información sobre los activos en cartera de DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.520	0.520
Bonos	98.180	98.180
Convertibles	1.310	1.310

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	51.471	64.430
Corporativo	46.704	25.374
Efectivo	0.517	28.223

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 299

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 0.625%	-	4.39	-	-
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	3.72	74.110	-0.15%
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	2.47	108.110	-0.01%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001F1	2.12	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.86	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	1.64	84.830	-0.24%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	1.57	85.530	-0.06%
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.34	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.88%	-	1.34	-	-
Chile (Republic Of) 4.125%	XS2645248225	1.12	-	-

Principales fondos de bonos de Degroof Petercam Asset Services S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DPAM L Bonds EM Sustainable A	3.52B	1.07	4.41	3.19
DPAM L Bonds EM Sustainable B	3.52B	1.08	4.44	3.22
DPAM L Bonds EM Sustainable E	3.52B	1.52	4.96	3.72
DPAM L Bonds EM Sustainable F	3.52B	1.52	4.97	3.74
DPAM L Bonds EM Sustainable W	3.52B	1.48	4.93	3.71

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