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Swisscanto (lu) Portfolio Fund - Swisscanto (lu) Portfolio Fund Responsible Balance (chf) At (0P00000HHZ)

Luxemburgo

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0161534606

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 842.86M

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Posiciones en 0P00000HHZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) P (0P00000HHZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.850	34.890	33.040
Acciones	52.690	54.570	1.880
Bonos	43.580	44.070	0.490
Convertibles	0.110	0.110	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	1.770	1.770	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.676	17.368
Precio/Valor Contable	3.052	2.937
Precio/Ventas	2.283	2.090
Precio/Flujo de Caja	12.489	12.071
Rendimiento del dividendo	2.560	2.453
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.662	11.968

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	20.130	19.536
Tecnología	17.910	17.697
Servicios financieros	17.870	17.225
Industria	9.940	10.767
Bienes de consumo	9.340	10.509
Consumo cíclico	8.960	8.592
Servicios de comunicación	5.870	5.169
Materias primas	4.760	5.216
Servicios públicos	2.010	1.726
Energía	1.950	2.460
Bienes Raíces	1.270	3.112

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 422

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SWC (LU) BF Resp Glbl Rates ST	LU2658242347	10.08	-	-
SWC (LU) BF Sust Glbl Credit NT	LU1877924016	7.80	-	-
Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging	LU0866272569	4.13	139.940	-0.30%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	LU2108482667	3.04	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.42	267.20	-1.69%
Nestlé	CH0038863350	2.38	74.04	-1.44%
Novartis	CH0012005267	2.23	91.09	-0.60%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	1.89	-	-
GAM Star Cat Bond Institutional CHF Acc	IE00BVXBYN70	1.77	-	-
E-Mini Russ 2000 Dec24	-	1.68	-	-

Principales fondos de acciones de Swisscanto Asset Management International S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0999466526	842.86M	9.22	-0.79	-
LU0112803316	842.86M	8.62	-1.33	1.63
LU0112800569	599.29M	5.77	-1.88	0.71
LU0161539233	599.29M	5.78	-1.88	0.71
LU0999466872	366.72M	8.08	-1.49	3.39

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EUR/MXN	21.2082	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2204	-0.0104	-0.81%
USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
EUR/JPY	161.54	-1.31	-0.80%

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