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T. Rowe Price Funds Sicav - Global High Yield Bond Fund An Eur (0P00000EPP)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0165850685

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 586.03M

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Posiciones en 0P00000EPP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000EPP). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.480	5.280	3.800
Acciones	1.130	1.130	0.000
Bonos	96.030	96.030	0.000
Convertibles	0.260	0.260	0.000
Preferentes	1.100	1.100	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.893	11.412
Precio/Valor Contable	2.190	1.462
Precio/Ventas	0.605	1.591
Precio/Flujo de Caja	8.221	8.189
Rendimiento del dividendo	0.407	4.434
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.769	11.777

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	54.750	36.108
Materias primas	16.470	33.576
Tecnología	15.190	34.927
Salud	13.590	31.994

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 384

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1.71	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1.11	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1.10	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	0.99	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0.98	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0.92	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	0.82	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0.80	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0.80	-	-
TransDigm, Inc. 6.875%	-	0.74	-	-

Principales fondos de bonos de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	919.45M	5.76	-0.23	1.54
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	919.45M	5.39	-0.57	1.09
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	919.45M	5.72	-0.24	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	919.45M	5.67	-0.32	1.46
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	919.45M	5.86	-0.06	1.88

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EUR/MXN	21.0561	-0.0224	-0.11%
GBP/USD	1.2525	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.4408	+0.0001	+0.01%
EUR/JPY	164.20	-0.47	-0.29%

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