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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.290 | 4.920 | 4.630 |
Acciones | 0.730 | 0.730 | 0.000 |
Bonos | 98.600 | 98.720 | 0.120 |
Convertibles | 0.270 | 0.270 | 0.000 |
Preferentes | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.487 | 10.736 |
Precio/Valor Contable | 2.093 | 1.264 |
Precio/Ventas | 0.740 | 1.555 |
Precio/Flujo de Caja | 8.948 | 8.045 |
Rendimiento del dividendo | 0.539 | 4.656 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.345 | 13.198 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Materias primas | 37.020 | 44.191 |
Salud | 26.520 | 26.520 |
Tecnología | 22.130 | 29.233 |
Industria | 14.330 | 53.958 |
Número de posiciones en largo: 377
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% | - | 1.72 | - | - | |
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 11.35947% | - | 1.30 | - | - | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375% | - | 1.11 | - | - | |
Venture Global LNG Inc. 8.375% | - | 1.11 | - | - | |
UKG Inc. 6.875% | - | 0.98 | - | - | |
OneMain Financial Corporation 9% | - | 0.98 | - | - | |
Cloud Software Group Inc. 9% | - | 0.97 | - | - | |
Medline Borrower LP 5.25% | - | 0.82 | - | - | |
Talen Energy Supply LLC 8.625% | - | 0.79 | - | - | |
TransDigm, Inc. 6.875% | - | 0.74 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro Corporate Bond Fund Q EUR | 873.71M | 3.18 | -1.59 | 1.32 | ||
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR | 873.71M | 3.26 | -1.32 | 1.73 | ||
TREuro Corporate Bond Fund I EUR | 873.71M | 3.22 | -1.51 | 1.39 | ||
TRowe Price Euro CorpBond A EUR | 873.71M | 2.98 | -1.84 | 0.94 | ||
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR | 873.71M | 3.10 | -1.50 | - |
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