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Bnp Paribas Insticash Usd 1d Lvnav Classic Cap (0P00001QC1)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0167238863

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.85B

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Posiciones en 0P00001QC1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap (0P00001QC1). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV Classic Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.250	99.250	0.000
Bonos	0.750	39.130	38.380

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	99.247	61.419
Gobierno	-0.100	15.159
Corporativo	0.853	3.233

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 183

Número de posiciones en corto: 59

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
UNITED STATES DOLLAR	-	10.47	-	-
REP BAL89VCL0 30/09/2024 HSBC 5.21	-	4.12	-	-
REP BAL8AQ4W4 21/10/2024 SOG 4.88%	-	4.11	-	-
TD BANCO SANTANDER SA 30-SEP-2024	-	3.12	-	-
TD BRED BANQUE POPULAIRE 30-SEP-2024	-	2.46	-	-
Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%	FR0128639152	2.46	-	-
New Zealand (Government Of) 0%	XS2905379835	2.45	-	-
REP US91282CES61 23/10/2024 4.88%	-	2.06	-	-
DZ Privatbank SA 0%	XS2909761541	1.64	-	-
Austria (Republic of) 0%	XS2898063420	1.63	-	-

Principales fondos de bonos de BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bond Euro Government I Capitalisatu	1.58B	1.10	-3.52	0.24
Parvest Bond Euro gov Classic Cap	1.58B	0.45	-4.14	-0.39
Easy JPM EMBI Global Diversified Cu	1.02B	6.92	-1.02	1.83
Easy JPM EMBI Global Diversified Cp	1.02B	7.32	-0.50	2.43
Easy JPM EMBI Global Diversified xu	1.02B	7.40	-0.39	2.55

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