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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 179.450 | 179.450 | 0.000 |
Convertibles | 5.510 | 5.510 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 101.415 | 44.743 |
Corporativo | 68.327 | 71.733 |
Titulizado | 9.710 | 7.768 |
Efectivo | -87.069 | 147.133 |
Derivado | 2.110 | 6.606 |
Número de posiciones en largo: 214
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
SpareBank 1 Sor-Norge ASA 2.2% | NO0010966237 | 3.62 | - | - | |
SpareBank 1 SMN 5.23% | NO0011207300 | 3.23 | - | - | |
Entra ASA 1.66% | NO0010895964 | 3.14 | - | - | |
Vegamot AS 2% | NO0011173601 | 3.08 | - | - | |
Norway (Kingdom Of) 3% | NO0012837642 | 2.82 | - | - | |
Sparebanken Ost 4.3% | NO0012561655 | 2.63 | - | - | |
Oslo Kommune 4.26% | NO0012752049 | 2.34 | - | - | |
Eiendomskreditt AS 5.42% | NO0012693680 | 2.32 | - | - | |
Sparebank 1 Naeringskreditt As 4.55% | NO0012738642 | 2.31 | - | - | |
Statkraft AS 3.625% | NO0012541871 | 2.25 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5.35B | 3.53 | -1.65 | 1.02 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5.35B | 2.33 | -2.79 | -0.15 | ||
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5.35B | 3.53 | -1.65 | 1.02 | ||
LU0733667710 | 5.35B | 3.31 | -1.85 | - | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5.35B | 3.10 | -2.06 | 0.60 |
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