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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Eur Hedged Q (0P00001CEF)

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80.648 +0.020    +0.02%
21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ISIN:  LU0201325072 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 2.53B
Schroder International Selection Fund Global Corpo 80.648 +0.020 +0.02%

Datos históricos 0P00001CEF

 
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P00001CEF. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Eur Hedged Q para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
Plazo:
23/10/2024 - 23/11/2024
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
22.11.2024 80.648 80.648 80.648 80.648 0.02%
21.11.2024 80.633 80.633 80.633 80.633 0.30%
20.11.2024 80.390 80.390 80.390 80.390 -0.56%
19.11.2024 80.841 80.841 80.841 80.841 0.55%
18.11.2024 80.396 80.396 80.396 80.396 -0.09%
15.11.2024 80.469 80.469 80.469 80.469 -0.03%
14.11.2024 80.491 80.491 80.491 80.491 -0.40%
13.11.2024 80.813 80.813 80.813 80.813 -0.03%
12.11.2024 80.838 80.838 80.838 80.838 -0.15%
11.11.2024 80.960 80.960 80.960 80.960 0.03%
08.11.2024 80.937 80.937 80.937 80.937 0.48%
07.11.2024 80.551 80.551 80.551 80.551 0.27%
06.11.2024 80.332 80.332 80.332 80.332 -0.33%
05.11.2024 80.595 80.595 80.595 80.595 -0.18%
04.11.2024 80.742 80.742 80.742 80.742 -0.00%
01.11.2024 80.744 80.744 80.744 80.744 0.20%
31.10.2024 80.582 80.582 80.582 80.582 -0.65%
30.10.2024 81.108 81.108 81.108 81.108 0.49%
29.10.2024 80.713 80.713 80.713 80.713 -0.37%
28.10.2024 81.010 81.010 81.010 81.010 -0.20%
25.10.2024 81.171 81.171 81.171 81.171 0.11%
24.10.2024 81.080 81.080 81.080 81.080 0.10%
23.10.2024 81.001 81.001 81.001 81.001 -0.22%
Máximo: 81.171 Mínimo: 80.332 Diferencia: 0.840 Promedio: 80.741 % var.: -0.656
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