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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond A Distribution Eur Hedged Q (0P00001CEF)

Luxemburgo

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0201325072

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.45B

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Posiciones en 0P00001CEF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Schroder International Selection Fund Global Corpo (0P00001CEF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Schroder International Selection Fund Global Corpo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	116.110	128.180	12.070
Convertibles	0.840	0.840	0.000
Preferentes	0.970	0.970	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	11.872
Precio/Valor Contable	0.419	1.379
Precio/Ventas	0.085	0.894
Precio/Flujo de Caja	-	7.489
Rendimiento del dividendo	-	5.162
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.965

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.713	75.212
Derivado	-2.222	51.879
Gobierno	27.096	13.958
Efectivo	-18.337	14.765
Titulizado	0.155	4.073

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 862

Número de posiciones en corto: 207

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	17.61	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.91	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1.57	-	-
Bank of America Corp. 2.972%	-	1.28	-	-
Wells Fargo & Co. 5.499%	-	0.95	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.963%	-	0.95	-	-
Citibank, N.A. 5.57%	-	0.81	-	-
Bank of America Corp. 1.898%	-	0.80	-	-
UBS Group AG 4.194%	-	0.79	-	-
Morgan Stanley 2.511%	-	0.77	-	-

Principales fondos de bonos de Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0203348601	2.45B	1.69	-4.03	-0.12
LU2080993616	2.18B	5.20	-0.32	-
Schroder International HY A Dis QV	1.97B	6.70	0.39	2.31
LU0106235707	676.22M	1.91	-4.98	-0.83
LU0106235962	592.39M	1.41	-5.01	-0.43

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